核心提示 :中金中国绿发商业REIT基金份额总额为5亿份,询价日定于2025年6月9日 ,询价区间为2.754元/份至3.366元/份。
6月4日,中金中国绿发商业资产封闭式根本设施证券理财基金(以下简称“中金中国绿发商业REIT”)发布基金份额询价公告。爱华外汇平台杠杆该基金由中金基金运维有限公司担任基金运维人,爱华外汇平台招商银行股份有限公司作为基金托管人 ,中国国际金融股份有限公司担任财务顾问 。
中金中国绿发商业REIT依照《根本设施基金指引》等法律法规发起,通过深交所的网下发行电子平台(EIPO平台)实行发售。作为曝光募集根本设施证券理财基金 ,该基金80%以上的资产将理财于根本设施资产拥护证券 ,且收入分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。
根据公告,中金中国绿发商业REIT已获得证监许可〔2025〕1163号文准予募集注册,基金代码为“180606”。基金份额总额为5亿份 ,询价日定于2025年6月9日,询价区间为2.754元/份至3.366元/份。蓝莓外汇开户发售方法包括方针配售、网下发售 、公众理财者发售,其中初始方针配售份额数目为3.5亿份,占发售份额总数的70.00% 。方针理财者需与基金运维人签署方针配售协议 ,且不参加发售询价,初步权益人持有期不少于60个月 ,其他方针理财者持有期不少于12个月。
网下询价时间为2025年6月9日的9:30至15:00,网下理财者申报费用的最小变动机构为0.001元。公众理财者的认购费率为0.40%(M<500万元) ,M≥500万元为1000元/笔;网下理财者和方针理财者不收取认购费。若公众理财者认购份额不足 ,基金运维人可将公众理财者部分向网下发售部分进行回拨 。所有理财者需在募集期内全额缴纳认购资金。